Трейдеры, которые только делают первые шаги на Forex и знакомятся с терминалом MetaTrader, сталкиваются с большим количеством новых для себя понятий. Например, в торговой платформе при совершении операций среди прочего выводятся значения эквити (equity) и баланса (balance), и новичкам стоит разобраться, что это такое.

Оперировать этими понятиями необходимо, так как это база работы с терминалом MetaTrader и совершения операций на рынке Форекс.

Зачем трейдеру разбираться в этих терминах

Значения баланса и эквити выводятся под графиком (во вкладке «Торговля») вместе с маржой, свободной маржой и уровнем. Сейчас нас интересуют первые два значения. Баланс в терминале на Форексе — это сумма вашего депозита, то есть сколько денег зачислено на счет. Эквити — это свободные средства, которыми вы располагаете в данный момент и можете совершать на них операции. Можно заметить, что при открытии сделки второе значение становится меньшего первого. Это происходит потому, что брокер сразу удерживает комиссию. То есть по любой сделке, как только вы ее открываете, изначально идет убыток за счет этой комиссии.

Эквити — динамичное значение, в трейдинге оно учитывает как баланс торгового счета на текущий момент, так и результат операций, положительный и отрицательный. Тогда как в балансе учитываются только закрытые позиции. Средства будут выше уровня баланса, если прибыль по открытым ордерам будет больше свопа и комиссий брокерской компании, и ниже, если открытые сделки находятся в просадке либо прибыль по сделкам не покрывает своп и комиссии.

Зачем отслеживать equity:

Это значение вместе с другими показателями торговли фиксируется в дневнике трейдера, чтобы вы могли продумать свою стратегию на Форексе и проанализировать ошибки в торговле.
Показатель важен при тестировании и разработке торговых стратегий и роботов: график изменения эквити — хороший критерий для оценки качества исследуемой системы. Позволяет увидеть просадки, оценить риски и прибыльность стратегии. Считается, что в идеале кривая эквити должна быть прямой восходящей линией без скачков. Это показатель того, что ваша торговая стратегия будет устойчива при любых изменениях рыночной ситуации.
Если вы ведете мультиторговлю с одновременным наблюдением за несколькими графиками, реагировать на скачки equity надо в режиме реального времени — целесообразно поставить в терминале соответствующий индикатор для отображения этого показателя.
Вычитая из эквити маржинальные требования, мы получаем свободную маржу. Последнюю можно использовать для дальнейших торгов. Если в какой-то момент свободной маржи окажется недостаточно для поддержания позиций, брокер отправит уведомление (margin call) о необходимости пополнения баланса. В случае игнорирования трейдером этого уведомления и дальнейшего неблагоприятного развития ситуации, когда рынок будет идти в противоположном направлении, брокер принудительно закроет сделки по stop out.

Торговый терминал MetaTrader 5

Equity и balance отображаются в любой версии терминала MetaTrader — и в четвертой, и в пятой. Скачать торговую платформу MT 5 (https://alfaforex.ru/metatrader/) и начать торговать вы можете с российским лицензированным форекс-дилером «Альфа-Форекс».

Автоматическое закрытие позиций по stop out у брокера происходит на уровне 85 %. В разделе «Торговые условия» на официальном сайте компании «Альфа-Форекс» вы можете ознакомиться со спецификацией контрактов и маржинальными требованиями.

Помните, что если вы следите за эквити, имеете рабочую торговую стратегию, соблюдаете правила мани- и риск-менеджмента, ваши сделки никогда не закроются по stop out.

ООО «Альфа-Форекс» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14070-020000 от 20.12.2018 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Центральным банком Российской Федерации (Банк России).

Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Является членом СРО АФД «Ассоциация форекс-дилеров», свидетельство от 24.12.2018, номер форекс-дилера в реестре членов СРО — 009, Протокол № 30 от 24.12.2018.

Уведомление о рисках: для начала работы с ООО «Альфа-Форекс» вам необходимо ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам. Тем самым компания будет убеждена, что вы осознаете все риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча.

Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат (в случае банкротства / несостоятельности Общества) устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 13.09.2015 № 3796-У «О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров», а также внутренними документами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».