«Трактор» увеличил шансы на выход в плей-офф КХЛ после матча с «Локомотивом»
вчера, 21:01 Общество
В Магнитогорске выясняют причину странной смерти местного жителя в гараже
вчера, 17:00 Происшествия
Двое рыбаков провалились под лед в Симе
вчера, 14:26 Происшествия
Смертность от COVID-19 на Южном Урале остается высокой
вчера, 13:36 Медицина
В Челябинской области вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом
вчера, 12:10 Медицина
В Челябинской области началась вакцинация пенсионеров от COVID-19
вчера, 11:29 Медицина
ГИБДД Челябинской области призвала к ограничениям из-за снегопадов
вчера, 10:28 Общество
«Металлург» дома выиграл у «Салавата Юлаева»
16 января, 19:30 Общество
В Челябинской области – крайне низкое атмосферное давление
16 января, 18:27 Общество
В Челябинск привезли на испытания новый усть-катавский трамвай
16 января, 17:55 Общество
В челябинском поселке Смолино остановлена подача тепла 20-ти домам
16 января, 16:39 Происшествия
В нацпарке «Зигальга» впервые посчитают «местное население»
16 января, 16:12 Общество
Более ₽14,5 млн получат южноуральцы на реализацию социальных инициатив
16 января, 13:50 Общество
Почти 65% заболевших коронавирусом в Челябинской области выздоровели
16 января, 11:24 Медицина
В кинотеатрах Челябинска 21 января наступит «День города»
16 января, 11:07 Общество
В Чебаркульском районе раскрыта кража породистых телят
16 января, 10:40 Общество
Челябинских школьниц наградили за спасение тонувших в котловане детей
15 января, 20:55 Общество
На карантин за сутки отправлены 536 жителей Челябинской области
15 января, 18:38 Общество
Коммунальная авария оставила без тепла в Челябинске 66 домов
15 января, 17:54 Происшествия
Текслер сделал ряд новых назначений в Миндортрансе
15 января, 17:35 Политика
На Южном Урале Кубок губернатора по дзюдо проведут без зрителей
15 января, 16:51 Общество
Южноуральских руководителей предостерегли от принуждения к вакцине от COVID-19
15 января, 16:48 Общество
В местах крещенских купаний в Челябинской области ограничат вход
15 января, 16:31 Общество
Южноуральские лыжники завоевали шесть медалей на соревнованиях по ориентированию
15 января, 16:18 Общество
ВАЖНО. С 1 февраля все жители Челябинской области смогут записаться на вакцинацию от CОVID-19
15 января, 16:04 Медицина
В Челябинске появится творческая мастерская для молодежи
15 января, 15:40 Общество
ВНИМАНИЕ. В Челябинске рухнет атмосферное давление
15 января, 15:39 Общество
На Южном Урале пять человек стали миллионерами после посещения почты
15 января, 15:10 Общество
Снежинские ядерщики обсудили, как заставить новые идеи приносить до ₽0,5 млрд
15 января, 15:05 Экономика
Челябинцам предложили придумать название для транспортной карты
15 января, 14:43 Общество
В 14 городах Челябинской области пройдет массовое тестирование на COVID-19
15 января, 14:40 Медицина
Более 50 южноуральцев взяли для аферисток почти ₽3 млн кредитов
15 января, 14:17 Общество
В Челябинске состоится чемпионат по армейскому рукопашному бою
15 января, 14:08 Общество
ММК-Курорт предлагает новые возможности для отдыха
15 января, 13:47 Общество
Сотовые операторы готовят повышение цен на связь на 15%
15 января, 13:28 Общество
Боксер Сергей Ковалев провалил допинг-тест перед боем с Меликузиевым
15 января, 12:20 Общество
В Челябинской области пройдет этап Кубка мира по сноуборду
15 января, 12:15 Общество
В Челябинской области вновь рекорд по числу закрытых ковидных больничных
15 января, 11:44 Медицина
В Челябинске 19-летний продавец отбил нападение вооруженного налетчика
15 января, 11:40 Происшествия
Южноуральцам заплатили ₽1,3 млн за добровольный отказ от оружия
15 января, 11:37 Общество

Клиенты группы банка «Открытие» получили свыше ₽63 млн дохода по стратегии «Купонная»

Финансы
26 ноября 2020 года, 12:20
- T +

В октябре клиентам группы банка «Открытие» был выплачен годовой купонный доход по ставке 11% по стратегии доверительного управления (ДУ) с защитой капитала1 «Купонная». Сумма купонных выплат более чем по 1 300 контрактам превысила 63,3 млн рублей. Стратегия «Купонная» представлена в линейке продуктов УК «Открытие». За разработку и реализацию инвестиционных идей отвечали эксперты фабрики «Открытие Инвестиции».

Доход по стратегии «Купонная» формируется за счет выплаты купона, если стоимость каждого из базовых активов будет не ниже его первоначальной стоимости на дату наблюдения. Кроме того, купон обладает «эффектом памяти». Если он не выплачивался в одну из дат наблюдения, то при достижении купонного порога в любую из следующих дат наблюдения будет выплачен накопленным итогом.

Стратегия, по которой были осуществлены текущие выплаты в октябре 2020 года, была запущена в 2019 году. В корзину входят четыре базовых актива – акции крупнейших российских корпораций: «Алроса», МТС, Яндекс и «Московская биржа». Компании занимают лидирующие позиции в своих отраслевых сегментах и демонстрируют позитивную динамику финансовых и операционных результатов, несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынках.

Базовые активы, на которых основана инвестиционная идея стратегии, показали необходимый ценовой рост на дату наблюдения. Они находились выше купонного порога, равного начальной цене акций, в связи с чем клиенты получили выплаты купона по ставке 11% годовых.

В 2021 году клиенты смогут вновь получить инвестиционный доход, если на дату наблюдения цены на базовые активы стратегии достигнут того же купонного порога.

Сумму начисленного купона клиенты могут вывести на банковский счет, подав уведомление о распределении активов, в офисах агентов управляющей компании «Открытие», либо реинвестировать средства в новые инвестиционные идеи, которые предлагаются в сети банка «Открытие».

Минимальная сумма инвестирования по стратегии ДУ «Купонная» составляет 100 тысяч рублей для классического договора ДУ и 50 тыс. рублей при внесении средств на ИИС2.

По итогам периода инвестирования, независимо от динамики базовых активов, клиенты получат вложенные ими средства за вычетом комиссии за управление –0,5% годовых от стоимости активов, переданных в управление3.

Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов «Открытие Инвестиции»: «Стратегия доверительного управления "Купонная" особенно востребована инвесторами в условиях высокой волатильности на рынках. Клиентов привлекает легкость управления этим продуктом и его потенциальная доходность, превышающая ставки по депозитам при заранее понятном уровне риска. Основываясь на глубокой аналитической экспертизе команды "Открытие Инвестиции", мы своевременно предлагаем клиентам инвестиционные идеи, актуальные в текущей рыночной ситуации для эффективного вложения денежных средств».


1Защита капитала обеспечивается по истечении срока действия стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента, осуществления полных расчетов контрагентов с Доверительным управляющим, в том числе по сделкам с опционными контрактами. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.
2При оформлении стратегии на ИИС возможность вывода купона отсутствует.
3Защита капитала обеспечивается по истечении срока действия стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента, осуществления полных расчетов контрагентов с Доверительным управляющим, в том числе по сделкам с опционными контрактами. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.


Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. В случае подачи Уведомления о распределении активов, содержащего информацию о выводе всех Активов (далее  - Уведомление на вывод) по Стратегии управления /Договору по Стратегии управления «Купонная», если на дату направления Учредителем управления Доверительному управляющему этого уведомления Активы Учредителя управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, размещенной на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе «Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная»). Вывод Активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям. Для стратегии управления «Купонная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в «период охлаждения» предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму ранее полученного вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой  по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного в год применения вычета НДФЛ. При заключении договора доверительного управления ценными бумагами следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: +7 (495) 232-59-73, на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу  https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).


Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 7 открытых ПИФов и 6 закрытых ПИФа, а также 14 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ). Компания стала победителем в номинациях «Управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2019 г. и «Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов» за 2018 г. Активы под управлением на 30.09.2020 г. – более 211 млрд рублей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА–(RU)») и Эксперт РА («ruAA–»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Финансы / другие новости из раздела

Райффайзенбанк снижает ипотечные ставки В Челябинской области проверят расходы на расселение аварийных домов ПСБ запустил новый кредитный продукт для участников госзакупок «Открытие» и GlowByte первыми в России реализовали программу лояльности на базе CEP Банк «Открытие» первым в России выдал кредит по сниженной ставке в рамках госпрограммы Банк «Открытие» принял участие в сделке по заводу «Корунд-Циан» Агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг ПСБ Граждане смогут снимать наличные в банке без ведома Росфинмониторинга В 2021 году южноуральские семьи получат увеличенные выплаты на детей Банкиры объяснили, почему не хотят оглашать причину отказа в кредите ПСБ развивает цифровые каналы для обслуживания корпоративного бизнеса Банк «Открытие» предложил сервис электронной регистрации недвижимости для предпринимателей
Опрос

Как Вы храните свои деньги на фоне пандемии?

  • Наличными
    14%
  • На банковском вкладе
    16%
  • В ценных бумагах
    10%
  • В валюте
    10%
  • В криптовалюте
    10%
  • У меня смешанный портфель
    12%
  • Мне хранить нечего
    28%

Всего проголосовало: 855

Все опросы